Datum, které protistrany v úrokový swap zavázat k swapu. Také, v den, kdy zabezpečení nebo budoucích obchodních komodit ve skutečnosti odehrává. Obchody obecně usadit (platí pro) 1-5 pracovních dnů po datu obchodu. s populací, je obecně 3 pracovních dnů po obchodu. Osada datum obvykle následuje ke dni sjednání obchodu do pěti pracovních dnů, ale se liší podle transakce a způsob dodání používá.