Pentru societăţile de investiţii, taxa de management şi "alte cheltuieli", inclusiv cheltuielile de menţinere a înregistrărilor acţionar, oferind acţionarilor cu situaţiile financiare, şi furnizarea de servicii de custodie şi de contabilitate. Pentru 12b-1 de fonduri, de vânzare şi costurile de marketing sunt de asemenea incluse.