Home > Term: แบบ Value - at - risk (VaR)
แบบ Value - at - risk (VaR)
ขั้นตอนในการประมาณความน่าจะเป็นของการสูญเสียผลงานบางเกินสัดส่วนที่กำหนดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติของแนวโน้มราคาตลาดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และความผันผวน
- ส่วนหนึ่งของคำพูด: noun
- อุตสาหกรรม/ขอบเขต: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
ผู้สร้าง
- u3811341
-
(V.I.P) 11080 points - 100% positive feedback
(Chiang Mai, Thailand)
