ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยกองทุนรวมที่ซื้อหุ้นโดยปกติจะจ่ายเป็นค่านายหน้าให้ตัวแทนด้านการตลาดเช่นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถชดเชยจึงขอความช่วยเหลือไปยังผู้ซื้อ ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างกันถ้ามีระหว่างราคาซื้อหุ้นและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหุ้น