Bir portföy'nın toplam net varlıklar veya sermaye holdings on onun en büyük Menkul Kıymetler pozisyonlarda yüzdesi. Bu yüzde yükselir gibi portföyü'nın döner daha az sayıda şirket kaderi üzerinde bağımlı oldukları için fazla uçucu olması muhtemeldir.